国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季(jì)度(dù)末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司(sī)的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的股价今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离(lí)开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年积抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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