国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)画的作者是谁 画的作者是高鼎吗），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概画的作者是谁 画的作者是高鼎吗占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可(kě)能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足(zú)够的(de)安(ān)全(quán)边际。在(zài)过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性，画的作者是谁 画的作者是高鼎吗在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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