一季度，以(yǐ)电影《大(dà)空(kōng)头》闻名(míng)的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对(duì)准(zhǔn)了中(zhōng)国的电(diàn)商巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和(hé)阿里巴巴两只中概股已经成为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两(liǎng)只头寸，占其股票投资组合(hé)的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不(bù)仅在地缘政治风险中持续(xù)看好中概互联网公(gōng)司(sī)持续的(de)估值修(xiū)复(fù)，也显示出对(duì)中国消费和(hé)经济复(fù)苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以逆向(xiàng)投(tóu)资(zī)而闻名。

　　巴(bā)里在2000年(nián)代(dài)中(zhōng)期大举押注房地产泡(pào)沫后在金(jīn)融危(wēi)机时(shí)期一举成(chéng)名。他(tā)还因(yīn)在游戏驿站成(chéng)为热(rè)门股(gǔ)之前押注该公司而闻(wén)名(míng)，去年还(hái)做空了埃隆·马斯克(kè)的特斯拉和“木头姐(jiě)”的旗(qí)舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的(de)逆向投资(zī)从2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管控优化和中国经济复(fù)苏，今年一(yī)季(jì)度(dù)，巴(bā)里继续(xù)增持阿里巴(bā)巴(bā)和(hé)京东，其持有的(de)京东达到(dào)25万股，价值1100万美(měi)元，增幅2倍(bèi)多；阿里(lǐ)巴巴(bā)的(de)增幅也达(dá)1倍(bèi)，价值1000万美(měi)元。

　　报告(gào)显(xiǎn)示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其(qí)投资(zī)组(zǔ)合中(zhōng)的(de)占比为1小舞去掉所有衣服是什么样子的0.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该对冲基(jī)金(jīn)还增持阿里(lǐ)巴巴(bā)5万股(gǔ)，在投资组合中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市(shì)值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的(de)走势并没有完全逆(nì)转，但近期电商股价走势已经(jīng)显(xiǎn)示出积(jī)极趋(qū)势，尤其是(shì)京东一季度小舞去掉所有衣服是什么样子的扭亏(kuī)为(wèi)盈和管理层积(jī)极的表态，更加激发了市场的(de)信心(xīn)。

　　大空(kōng)头对全球消费复苏的(de)信(xìn)心(xīn)也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓(cāng)至组合9％，成(chéng)为其(qí)第(dì)一季度(dù)新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地(dì)区银行股(gǔ)

　　一季度也(yě)是(shì)“大空头(tóu)”巴(bā)里大举买入银行股的(de)时机。3月中旬，硅谷银(yín)行和签名银(yín)行的突(tū)然(rán)倒闭促使(shǐ)地区银行的客(kè)户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑(duì)潮加剧了人(rén)们对银(yín)行进一步(bù)倒闭的担忧，引发银(yín)行股大幅下跌，并加剧(jù)了(le)人们(men)对金(jīn)融危(wēi)机和信贷(dài)紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头(tóu)”闻名(míng)的投资者上(shàng)个季度(dù)增持了(le)第一共(gòng)和银行(xíng)、西太平(píng)洋合众银行、阿(ā)莱恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿银行的股份。他还购买了其他金融股，特别是富国银行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不过(guò)，这些银行(xíng)的(de)股价(jià)并没有立即(jí)走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在(zài)第一季(jì)末购入15万股第一共和银行股票，价(jià)值约200万美元。 第一共(gòng)和(hé)银行股价今(jīn)年以来下跌(diē)超过97％。随后(hòu)，纽约证券交易所表示， 将(jiāng)启动第一共和银行的股票退市程序，这(zhè)家银行在被(bèi)摩根(gēn)大(dà)通收购其大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它(tā)一(yī)些地区银行股的股价也(yě)仍深幅下跌(diē)。Scion还(hái)购(gòu)买了25万股西太平(píng)洋合(hé)众银行，随(suí)着银(yín)行业陷入(rù)更广(guǎng)泛动荡，该股股(gǔ)价今(jīn)年已下(xià)跌近77％。

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