国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公中考的报名号指中考的报名号指什么意思，中考的报名号是什么意思什么意思，中考的报名号是什么意思司(sī)退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以看看。

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