国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出(chū)离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技(jì)术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较(jiào)多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

未经允许不得转载：北京老旧机动车解体中心 桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音