国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130605815.png">

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西观点，其认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不(bù)同年(nián)龄层的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的(de)利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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