一季度，以电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对(duì)准了中国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显(xiǎn)示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中概股已(yǐ)经成为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头(tóu)寸，占其股票投资组合(hé)的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅在(zài)地缘(yuán)政治风险中持续(xù)看好中概互联网公司(sī)持续的(de)估(gū)值修复，也(yě)显示出对(duì)中国(guó)消费和(hé)经(jīng)济复苏(sū)的(de)信心。

　　大举加(jiā)仓中概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆(nì)向投(tóu)资而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年(nián)代中期大举押注房地产泡沫(mò)后在金融(róng)危机时期一举成(chéng)名。他还(hái)因在游戏驿站成为热门股之(zhī)前押(yā)注该(gāi)公(gōng)司(sī)而闻名，去年还(hái)做空了埃隆(lóng)·马斯(sī)克的(de)特斯拉和“木头姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概的逆向投资从2022年四季度(dù)开始。随着疫情管控优化和中国经济复苏，今年一季度，巴里继续(xù)增持阿里巴巴和(hé)京(jīng)东，其持有的京东达(dá)到(dào)25万股，价值1100万美元，增幅(fú)2倍多(duō)；阿里(lǐ)巴巴的增幅(fú)也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持(chí)股市值1097.3万美元，持(chí)股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴(bā)巴5万股，在投(tóu)资(zī)组合中占(zhàn)比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持股市(shì)值1021.8万(wàn)美(měi)元(yuán)，持股市值第二。

　　自(zì)二季度以(yǐ)来，两大电商(shāng)股的(de)走势并没有完全逆转，但近(jìn)期电商股价走势已经显示出积极趋势，尤(yóu)其(qí)是京(jīng)东一(yī)季度扭亏为(wèi)盈(yíng)和管(guǎn)理层积(jī)极(jí)的表态(tài)，更(gèng)加(jiā)激发了市场的信心。

　　大空头(tóu)对全球(qiú)消费复苏的信心也(yě)反映在(zài)对美(měi)国大型珠宝连(lián)锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新(xīn)开该股仓位并(bìng)持仓至组(zǔ)合9％，成为其第一季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀(shā)入(rù)地区银行股

　　一(yī)季度也是“大(dà)空头”巴里大(dà)举买入银行股的时机(jī)。3月中旬(xún)，硅谷银(yín)行和签名银行的突然倒闭促使地(dì)区银行(xíng)的客户纷纷提取存款。挤兑潮(cháo)加剧了人们(men)对(duì)银行进一步(bù)倒闭的担忧，引(yǐn)发银行股大幅下跌(diē)，并加剧(jù)了人们(men)对(duì)金(jīn)融危机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的投资者上个季(jì)度增持了(le)第一共和(hé)银(yín)行、西太(tài)平洋合众银(yín)行(xíng)、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽约社区(qū)银行和亨廷顿(dùn)银行的(de)股(gǔ)份。他(tā)还购买了其他(tā)金融股，特(tè)别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股(gǔ)价并没有立即走出漩(xuán)涡。根据监管备(bèi)案(àn)文(wén)件， Scion在第一(yī)季(jì)末购入15万(wàn)股(gǔ)第(dì)一共和银行股票(piào)，价值约200万(wàn)美元。 第一共和银(yín)行股(gǔ)价今年以来(lái)下跌超过(guò)97％。随后，纽约(yuē)证(zhèng)券交易所表示(shì)， 将启动(dòng)第(dì)一共(gòng)和银行的(de)股票(piào)退市程序，这家银行在被摩根大通收购(gòu)其大部分(fēn)资(zī)产之(zhī)前已被监(jiān)管机构接(jiē)管(guǎn)。

　　其它一些(xiē)地区银(yín)行(xíng)股的(de)股(gǔ)价也(yě)仍深(shēn)幅(fú)下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平洋合众银(yín)行，随(suí)着银(yín)行(xíng)业陷入更广泛动(dòng)荡，该股股价今年已下跌近77％。

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