私募大佬葛卫东的(de)持股动向，一向备受投资者(zhě)关注。4月29日，随着(zhe)A股上市(shì)公司2022年年报和2023年(nián)一季报披露收官，葛(gé)卫东的最(zuì)新持股动向(xiàng)清晰(xī)地呈(chéng)现(xiàn)在(zài)投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货(huò)日(rì)报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年(nián)三季(jì)报相(xiāng)比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流通(tōng)股东名单(dān)中退出(chū)，减持了(le)兆易创新、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波(bō)，对科大(dà)讯飞、移(yí)远(yuǎn)通信的(de)持股保持不变，湘电股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持(chí)股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛卫东出(chū)现在9家(jiā)上市公司前十(shí)大流(liú)通股东或前十大股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)。与2022年年(nián)报相比(bǐ)，葛卫东在(zài)短暂退出(chū)后，再次(cì)出现在(zài)安恒信息前十大流通股(gǔ)东名(míng)单中，减持了(le)容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移远通信的(de)持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市(shì)值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底大(dà)增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安(ān)恒信息的影响(xiǎng)，其持股市(shì)值也增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公(gōng)司前(qián)十大流通股东或前十(shí)大股(gǔ)东名单中，参(cān)与方(fāng)式(shì)包括定(dìng)增、二级市场买入(rù)等。从持仓(cāng)风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行(xíng)业，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期(qī)末(mò)持股市值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两(liǎng)只股(gǔ)票的(de)持仓保(bǎo)持不变，市(shì)值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市(shì)场追捧。作(zuò)为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科(kē)大讯飞前(qián)十大股东名单中，到2020年二季度末，持(chí)股数量(liàng)达5110.17万股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了(le)减持(chí)模式，从(cóng)2020年四季度至(zhì)2022年(nián)一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次三(sān)季度，在8个季(jì)度中，有7个(gè)季度(dù)进行(xíng)了减(jiǎn)持(chí)操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股一(yī)线启动(dòng)，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可(kě)热(rè)的(de)大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为(wèi)第二(èr)大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持(chí)股市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至今年一(yī)季(jì)度末，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持(chí)股(gǔ)数量较2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于(yú)今(jīn)年(nián)一季(jì)度股价暴涨(zhǎng)，持股市值(zhí)快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一季(jì)度业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去(qù)年同期下降17.64％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东的(de)净利润与(yǔ)扣(kòu)除非(fēi)经常(cháng)性损(sǔn)益的净利(lì)润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑(huá)的原因有三方面：第(dì)一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社(shè)会经济(jì)客观环境，当期无法推进项目(mù)进程和合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期，较多大项目在一(yī)季度的签单、实(shí)施、交付、验收等工作进(jìn)程出(chū)现了延迟，影(yǐng)响了(le)收入的实现进(jìn)度。第二(èr)，公司2019年被(bèi)列入(rù)美国实体清单(dān)，2022年10月(yuè)7日被再次极(jí)限施压，从(cóng)供应链到相关的合同签(qiān)署需要调(diào)整的过程，经(jīng)过去(qù)年四(sì)季(jì)度和今年(nián)一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完(wán)成(chéng)。第三(sān)，面(miàn)对认(rèn)知智(zhì)能(néng)技术阶跃带(dài)来的(de)重大机(jī)遇，公司依托(tuō)认知智(zhì)能全国重点实(shí)验(yàn)室的长期(qī)积累，于2022年(nián)12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智能(néng)大模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正(zhèng)式发(fā)布讯飞星火(huǒ)大模型，攻(gōng)关(guān)项目的新增投入一定程度(dù)上(shàng)影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩(jì)下滑，但对于未(wèi)来，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基(jī)于公(gōng)司在国产(chǎn)替代和业务开拓上(shàng)的进(jìn)展，预计从二季度开始将(jiāng)实(shí)现收(shōu)入和毛利正向增长，并有信心(xīn)实(shí)现全年高质量(liàng)增(zēng)长(zhǎng)的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一(yī)大重仓股，也是其(qí)长(zhǎng)期持有的(de)股票之一，早在(zài)2018年二季度(dù)便(biàn)开(kāi)始布局。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占(zhàn)总股(gǔ)本的(de)2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年三(sān)季度至2022年(nián)四季(jì)度，葛卫东(dōng)连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新(xīn)，减持数量(liàng)分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度(dù)触及9个(gè)月高(一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次gāo)位(wèi)143.33元/股。去年(nián)四季度(dù)和今年一季度，兆易创(chuàng)新股价(jià)分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆(zhào)易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季报显(xiǎn)示，今年一季度(dù)，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收入的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本(běn)季度营业收(shōu)入同比(bǐ)减少8.88亿元(yuán)。其(qí)中存(cún)储芯(xīn)片业(yè)务收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿(yì)元(yuán)，传(chuán)感器(qì)业(yè)务(wù)收入同比减少(shǎo)0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆易(yì)创新(xīn)解释称(chēng)，主要原因是芯片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业收(shōu)入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非(fēi)在每只(zhǐ)股票上都能精准出击(jī)、一击制(zhì)胜，甚至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源(yuán)概念(niàn)股容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三(sān)季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却一路走低，去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价仍(réng)未摆(bǎi)脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东(dōng)也在(zài)去年四季度和今年一季度分(fēn)别减持(chí)容百科技61.19万(wàn)股(gǔ)和(hé)16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截至一(yī)季度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩(suō)水超30％。

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