金融界(jiè)5月15日(rì)消息 主题行(xíng)情“中(zhōng)特估(gū)”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布一则重(zhòng)磅消息，再次点燃(rán)了“中(zhōng)特估(gū)”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证(zhèng)报表示，由上海证券(quàn)交易所主(zhǔ)办(bàn)、工商银(yín)行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在(zài)本(běn)周三召开。此(cǐ)次(cì)会(huì)议(yì)讨论(lùn)的重要内容为(wèi)“在服务中国式现代化(huà)中促(cù)进金(jīn)融(róng)业估(gū)值提升(shēng)和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基(jī)金和券商人士。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷认为这是“中特(tè)估(gū)”概念的升级版本，资(zī)金疯抢(qiǎng)金(jīn)融(róng)股，大金融板块开启加(jiā)速键，券(quàn)商、保险、银行股等都有(yǒu)出色表现。

　　券商方面，光大证(zhèng)券触一度及涨停，收(shōu)盘大涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段(duàn)新高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体翻红(hóng)，邮储银行升超3%。

　　在大(dà)金融板块的集体发威(wēi)下，上证(zhèng)综(zōng)指午后迅速(sù)翻红，深成指和创(chuàng)业板一(yī)路(lù)高奏凯(kǎi)歌。最(zuì)终(zhōng)收(shōu)盘，截(jié)至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不相同 中信证(zhèng)券：主(zhǔ)题交(jiāo)易顶(dǐng)峰已过

　　对于中特估的后(hòu)续走势，机构之间(jiān)的看(kàn)法并(bìng)不相(xiāng)同，

　　对(duì)此中(zhōng)金策略指出，部分(fēn)高分红国企(qǐ)标的近期显著盘(pán)整(zhěng)是对短期交易扩散过快过(guò)多，股息(xī)支付能力相对较(jiào)弱(ruò)板块（如部分金融）做出的(de)正常反应(yīng)，而并非意味着整体高分红国企投资主题的结束(shù)。

　　光大证(zhèng)券也指出，当前(qián)“中特(tè)估”主题的(de)安全(quán)边际和性(xìng)价比仍相对较高(gāo)，未(wèi)来随着经(jīng)济的逐(zhú)步复苏，“中特估”主题行情或(huò)仍具有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的(de)持续性。从估值和交易拥挤(jǐ)度来(lái)看，当前“中特估”主题的安全边(biān)际和性(xìng)价(jià)比仍相对较(jiào)高。

　　但是中信证券则(zé)看法相对偏空。中信证券(quàn)研报表示(shì)，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来先后步(bù)入了热度很高、波动(dòng)很大但是区(qū)间回报不明显的阶段，表现出典型的板块内部博(bó)弈和消耗(hào)特(tè)征(zhēng)。

　　4月(yuè)以来，公募基金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元(yuán)，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配置型外(wài)资在(zài)4月净流出(chū)24.4亿元，是继(jì)去年10月以来首次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢(huī)复净(jìng)流(liú)入75.8亿元(yuán)，但较前(qián)3个月(yuè)的平(píng)均水平(píng)仍有较大差距。在缺乏持续增量机构资金的情况下，A股存量博(bó)弈特征已演绎到极致，涨幅仅与(yǔ)机构持仓有关。

　　中信证券(quàn)研报表(biǎo)示，疫后经济全面系(xì)统(tǒng)性(xìng)恢复风紧扯呼下一句是什么 风紧扯呼出自哪里是渐进和渐(jiàn)次的过(guò)程(chéng)，飞(fēi)轮重新旋(xuán)转需要时间和耐心，主题交(jiāo)易是过高的(de)经济(jì)预(yù)期下(xià)修过(guò)程中的阶段性产物(wù)，过度博弈降低(dī)了(le)市(shì)场定价的有效性，但也(yě)提高了业(yè)绩驱(qū)动(dòng)策略的(de)潜在回报(bào)，主题交易(yì)的顶峰已过(guò)，重(zhòng)回低(dī)位(wèi)业绩驱动板块。

　　基金经理：中特(tè)估我(wǒ)一(yī)股也不想要！

　　与卖(mài)方(fāng)研究(jiū)相比，有(yǒu)买方更(gèng)加激进。据券商中(zhōng)国报道，有基金(jīn)经理直(zhí)言，中(zhōng)特估龙头(tóu)在连续涨停后(hòu)已出现短期泡沫化，他一股也(yě)不(bù)想(xiǎng)要(yào)。

　　该基金经理表示许(xǔ)多中特估的龙头股在当前位置对他而言没有配(pèi)置(zhì)的(de)吸引力，尽管从(cóng)估值的角(jiǎo)度而言许多(duō)市(shì)场(chǎng)参与者可以给(gěi)出(chū)许多个继续(xù)买(mǎi)入中特估的(de)理由，但(dàn)当一只中特估龙头股在两三个交易日(rì)内涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意味着资金已迫不及待(dài)在进行抢筹码。从股票市场交易的直观判断，这代(dài)表着资(zī)金参与方(fāng)的(de)短期泡沫化，过高(gāo)的交易拥挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不(bù)过在资金面，“中特估”有好消息(xī)传来。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日，5月13日华(huá)泰柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发布公告(gào)称，该基金(jīn)累计有效认购(gòu)申请份额总(zǒng)额超过20亿份发(fā)行上限，基金管(guǎn)理人(rén)将(jiāng)启动(dòng)比例配售。

　　此外(wài)3只中证国新央企股东回报ETF——广发中(zhōng)证国新央企股东回报(bào)ETF、招商(shāng)中证国新央企股东(dōng)回报ETF和汇添富(fù)中证(zhèng)国新(xīn)央企(qǐ)股东回(huí)报ETF于今日(rì)开售(shòu)，每只产品的首募规模上限均为(wèi)20亿元人民币(bì)。

　　事实上，不止新(xīn)发基金，今年以来，场内多(duō)只“中字头”ETF也持(chí)续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资金(jīn)净流入超过12亿元(yuán)，规模(mó)增(zēng)幅(fú)超过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿元，规模(mó)增幅更是高达(dá)24.75倍，成(chéng)为今年(nián)全市场(chǎng)规模增长倍数最(zuì)高的(de)ETF。

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