近期市场风向变动，北(běi)向资金调仓换(huàn)股，外资基金也纷纷行动。记者梳(shū)理(lǐ)发现(xiàn)，欧(ōu)洲(zhōu)巨(jù)头施罗德旗(qí)下三只(zhǐ)旗舰基金同时大手笔加(jiā)仓“宁王”。3月底以来，宁王股(gǔ)价震荡上行(xíng)，虽较高点仍有距离，但部分资金开始行动(dòng)。透露什么(me)信(xìn)号？我们一起来看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行动

　　施罗(luó)德旗下“施罗(luó)德国(guó)际精选基金中(zhōng)国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，基金前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)为中国平安、招商(shāng)银行、紫金(jīn)矿业、宁德时代、贵州(zhōu)茅台、万华化学、鼎龙(lóng)股份、芒(máng)果超媒(méi)、海尔生(shēng)物。4月(yuè)，基金加(jiā)仓(cāng)宁(níng)德时代80％。

　　无(wú)独有偶(ǒu)，施罗(luó)德旗舰基金“施罗德国(guó)际(jì)精(jīng)选基金大(dà)中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月底，台(tái)积电、腾讯控股、阿(ā)里巴(bā)巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河娱乐、宁(níng)德时代、隆基绿能。4月，基(jī)金减持腾(téng)讯(xùn)控股(gǔ)3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下另一只旗舰基金也加仓宁德(dé)时代80％。“施罗德(dé)国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模(mó)14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底，基金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴、美(měi)团、宁德时代(dài)、隆基绿能、蒙牛乳业、银(yín)河(hé)娱乐、紫(zǐ)金(jīn)矿业、贵(guì)州茅台、深圳国(guó)际。4月，基金减持(chí)腾(téng)讯控股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增(zēng)持(chí)宁德时代80％。

　　看好中(zhōng)国新能源车产(chǎn)业链

　　同一家机构旗下(xià)三大旗舰基金同时加(jiā)仓80％，究竟(jìng)怎(zěn)么回事？

　　资料显示(shì)，这三只基金(jīn)中，施罗德(dé)国际精(jīng)选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际精选基金(jīn)大(dà)中(zhōng)华和施罗(luó)德国际(jì)精选中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最(zuì)新的基(jī)金材料(liào)中并未解释为何基金在(zài)4月大手笔加仓宁德时代(dài)。不过，记(jì)者梳理发(fā)现，施罗德对(duì)中国新(xīn)能源车产业链的看(kàn)重是(shì)一以贯之(zhī)的。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来看，关注三大主题(tí)。一是电动车(chē)供(gōng)应链；二是技术自(zì)主可控；三是医疗(liáo)健(jiàn)康基础设施(shī)。

　　为(wèi)何看好(hǎo)电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解(jiě)释道(dào)，随着(zhe)气候变(biàn)化的(de)影(yǐng)响日益显(xiǎn)现，全球各国(guó)的脱碳行动变得越来越(yuè)重要(yào)。转(zhuǎn)向电动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动的(de)一个方面。中国(guó)在这方(fāng)面为(wèi)投(tóu)资者提供了重要的机(jī)会。中国在(zài)电(diàn)动汽车价值链的供(gōng)应方(fāng)面是全球(qiú)的领导(dǎo)者，同时中(zhōng)国(guó)对(duì)成品车辆的需求方面也占据(jù)重要地(dì)位。可能很(hěn)多人(rén)不知道(dào)的是，全球2022年销售的所有电动(dòng)汽车中，57％是在(zài)中国销售的。

　　整车制造之外(wài)，中(zhōng)国也(yě)是全球电动车基础(chǔ)设(shè)施最完善的国(guó)家之一。以充电桩为例，中国平(píng)均(jūn)一个公共(gòng)充电桩(zhuāng)对应7辆(liàng)车，欧(ōu)洲是(shì)16、美国(guó)是16、印(yìn)度是25、巴西是28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车供应链中，有许多公司正在在各自(zì)的(de)领域中建立主导地(dì)位，以某智能组件为例，它是电动汽车中用于电(diàn)池和电机(jī)温控的关键组(zǔ)件的生产商。该公司在空调阀行业全球市场占有约60％的份额，并在电动汽(qì)车阀门行(xíng)业(yè)拥有超(chāo)过90％的市场份额。客户包括特斯拉等全球电(diàn)动汽(qì)车(chē)专家(jiā)以及福特、宝马(mǎ)等原始(shǐ)设备制(zhì)造(zào)商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车在全(quán)球范围内继续占据市场(chǎng)份(fèn)额(é)——在法规(guī)的支持下，该公司的增长潜力是可(kě)预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安(ān)联投资旗舰基金安联神州A股基金也在3月(yuè)大手笔加(jiā)仓宁德(dé)时代。

　　这只基金最新规模47亿(yì)美(měi)元，截至3月(yuè)底，基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅(máo)台(tái)、中信证券、宁德时代、中国中免、东方财富、美的(de)集团、迈瑞医疗(liáo)、安井食品、锦(jǐn)江(jiāng)集(jí)团、中国(guó)平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加仓(cāng)，其(qí)中加仓幅度最大的就是宁德(dé)时代(dài)，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外(wài)，基金对中(zhōng)国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅台(tái)15.05％。对前十大(dà)重仓股(gǔ)中其余公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁(níng)王(wáng)”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽车(chē)工业协会）近日发布的数(shù)据显示(shì)，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充电桩，同比增长52.0％，桩车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行(xíng)业集中(zhōng)度方面，今(jīn)年4月(yuè)，尽管我国新能(néng)源汽车(chē)市场共计36家(jiā)动力电池(chí)企业实现装车配(pèi)套(tào)，较(jiào)去(qù)年同期增(zēng)加2家。但(dàn)是排名前3家、前(qián)5家、前10家动力电池企业(yè)动力电池(chí)装车量(liàng)分(fēn)别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企(qǐ)业排名来看，根(gēn)据中国汽车(chē)动(dòng)力电池(chí)产(chǎn)业创新联盟数据显示，今年4月，宁德(dé)时代以40.83％的占比持续领(lǐng)跑，比亚迪、中创(chuàng)新航、亿纬锂能、国(guó)轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第(dì)2-5名(míng)。第6-10名则分别为(wèi)：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业(yè)的龙(lóng)头企业，宁德时(shí)代于2023年一季度实现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单季利润增速(sù)创历史(shǐ)新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐

吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢　　或许是(shì)基于优(yōu)异(yì)的业绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近(jìn)7天(tiān)北(běi)向资(zī)金(jīn)净流入(rù)宁德时代15.75亿元，位(wèi)居(jū)北向净流(liú)入榜首。北向资(zī)金净流入较多的其它个股还包括宁德时代、工业(yè)富(fù)联(lián)、贵(guì)州茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建(jiàn)设银行、比亚迪、中国石化。北向资(zī)金净流(liú)出较多的个(gè)股包括(kuò)格(gé)力电器、中国建筑、东方财富(fù)、中国(guó)中免、阳(yáng)光电源(yuán)、中兴通讯(xùn)、科大讯飞(fēi)、隆基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏基(jī)”。超长线(xiàn)投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏基(jī)在(zài)谈及为何持有宁德(dé)时(shí)代时，写道：宁德时代(dài)所处的位置是(shì)令人羡慕的。它背后有(yǒu)两大增长机遇一是电动车二是储能；CATL聪明地选择聚焦(jiāo)磷酸铁锂电池(chí)，这方面它的市场份额是领先(xiān)的。此外，磷酸铁(tiě)锂电池(chí)因为安全性、生命周期和不含钴(gǔ)等(děng)特征(zhēng)而(ér)受到欢迎；动力电池的企业发展与政府的脱碳(tàn)计划是一致的。CATL的(de)领导者也非常有远见。

　　柏(bǎi)基同时(shí)也解释(shì)了：他们如何通过 “柏(bǎi)基(jī)十问”来考察宁德时(shí)代的。

　　不过，柏(bǎi)基也表示，如同所有的投(tóu)资者(zhě)，他们的判断(duàn)也可能(néng)是(shì)错的。例如，若未来新的(de)电(diàn)池(chí)技术(shù)出现，宁(níng)德(dé)时(shí)代的(de)竞(jìng)争(zhēng)优势不复。随(suí)着电池(chí)成本下(xià)降，宁(níng)德(dé)时代若不能保(bǎo)持利润率。宁德时代(dài)和电动车(chē)厂商的关系若不能维系。这些因素都会影(yǐng)响柏基(jī)对于宁德时(shí)代的判断。

　　但并非所有的外资都在加(jiā)仓宁德时代(dài)。4月另一欧(ōu)洲(zhōu)巨(jù)头安本投(tóu)资(zī)旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可(kě)持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的前十大重(zhòng)仓(cāng)股为贵州茅(máo)台、宁德时代、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、爱尔(ěr)眼(yǎn)科、华(huá)测(cè)检测、招(zhāo)商银行、美的集(jí)团、广联达(dá)、宁(níng)波银(yín)行。

　　摩根大通加(jiā)仓(cāng)泸(lú)州老窖

　　宁(níng)德时代之外，互联网或(huò)者食品(pǐn)饮(yǐn)料(liào)也(yě)颇受关注。

　　例如(rú)，摩(mó)根大通旗舰(jiàn)基金(jīn)“摩根基(jī)金-中国(guó)A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年一(yī)季度末，基金前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股为贵州茅台(tái)、金山软件、中国平(píng)安、招商银(yín)行、万(wàn)华化学、恒生金(jīn)融、泸(lú)州老窖、迈瑞医疗、京东(dōng)方。3月基(jī)金加仓幅度最大的(de)为泸州老(lǎo)窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗(qí)下(xià)瑞银(yín)（卢森(sēn)堡(bǎo)）股(gǔ)票基(jī)金-中国机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截(jié)至2023年 3月底，基(jī)金前十大(dà)重仓股为腾(téng)讯控(kòng)股、贵州茅台、网易、阿(ā)里巴巴、中国平(píng)安、招商银行(xíng)、石药集团、AIA、平(píng)安银(yín)行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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