国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外(wài)子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思'color: #ff0000; line-height: 24px;'>亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网之后最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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