金(jīn)融界(jiè)5月5日消息(xī) 央(yāng)行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货(huò)事务监(jiān)察委(wěi)员会、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管(guǎn)理局即将正式(shì)启动香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合作(zuò)。北(běi)向互换通下的(de)交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部境外投资者通过(guò)北(běi)向互换(huàn)通(tōng)开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的(de)名义本(běn)金净额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据(jù)市场情况适时调(diào)整额度。

　　全文(wén)如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会(huì)、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内地(dì)利率(lǜ)互换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地与香(xiāng)港金融(róng)衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建高(gāo)水平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日(rì)，中国(guó)人民(mín)银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期货事(shì)务(wù)监察委员会（以下(xià)简称香(xiāng)港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以下(xià)简(jiǎn)称香港金管局(jú)）发布联(lián)合公告，同意中国(guó)外汇交易中心（全国银(yín)行间同业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场清(qīng)算所股份(fèn)有限公司（以下简称上海清算所）和香港(gǎng)场(chǎng)外结算有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称场外结算公(gōng)司）开展香(xiāng)港与内地利率互换市(shì)场互联(lián)互(hù)通(tōng)合作（以下(xià)简称“互(hù)换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换(huàn)通”，香(xiāng)港及其他国家(jiā)和地区的境外投资者可通过(guò)两地基础设施互联互通参与内地(dì)银(yín)行(xíng)间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项(xiàng)准备(bèi)工作进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动。为(wèi)便(biàn)于“北向(xiàng)互换通”的顺利(lì)推出，现就(jiù)有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互(hù)换(huàn)通”的相关(guān)交易(yì)及结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可交易品种(zhǒng)为(wèi)利率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内投资者（即(jí)互换通报价商）需与外汇交易(yì)中心(xīn)签署报价商(shāng)协(xié)议，并为(wèi)上海(hǎi)清算所利(lì)小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少率互换(huàn)集中清算业务的清算会员(yuán)或该类会员的清(q小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少īng)算(suàn)客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的(de)境外投资者为符合人民银行要求并完成内地银行间(jiān)债券(quàn)市场准入(rù)备案(àn)的(de)境外机(jī)构投资者(zhě)，并经外汇交易中心开(kāi)通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易(yì)权限的境(jìng)外投资者需同时申请(qǐng)成(chéng)为场外结算公司的清算会员或该类会(huì)员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外汇交(jiāo)易中心(xīn)与人民银(yín)行认(rèn)可的境外电(diàn)子交(jiāo)易平台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上海清算所和场外结算公司建立中(zhōng)央(yāng)对手方清算机构互联互(hù)通，共(gòng)同向境内外投资(zī)者提供清算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初(chū)期(qī)，全部境外(wài)投资者通过(guò)“北向(xiàng)互换通”开展利率互(hù)换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据(jù)市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所与场外结算公司针(zhēn)对双方清算所之(zhī)间的(de)风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互(hù)换通(tōng)”资源(yuán)池(chí)。初期，上海清算(suàn)所与场外(wài)结算公司之间净头寸对应(yīng)的“互(hù)换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上(shàng)限不超过人民币(bì)40亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和香港金(jīn)管局已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合作原则和(hé)具(jù)体安排(pái)达成共识(shí)，并签署了(le)《关(guān)于内地(dì)-香港(gǎng)债券(quàn)及衍生品市场(chǎng)相关事(shì)宜的(de)谅解备忘录(lù)》。备忘录健全(quán)了两地监管机构在债券及衍生品(pǐn)市场方面(miàn)的监管合作(zuò)安(ān)排和(hé)联络协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常运(yùn)行、金(jīn)融市场稳(wěn)定和(hé)公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所和场外结算公司应当依法履行(xíng)“互换通(tōng)”下的各项职责，组织市场各方有序(xù)开展“北向互(hù)换通”业务。清算(suàn)会员应当遵(zūn)守(shǒu)相关监管规(guī)定(dìng)及业务规则，加强内部(bù)控制(zhì)，防范和(hé)控制风(fēng)险，做好投资者(zhě)教育和服务，切实维护(hù)投(tóu)资者合法(fǎ)权益。投资者应当充(chōng)分(fēn)了解两(liǎng)地市场(chǎng)法律法规、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评估和(hé)控制(zhì)风险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备工作，确(què)保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为参与做准备。

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