国内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头景林资(zī)产在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的(de)海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对(duì)教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)牛鬼蛇神是什么生肖/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市牛鬼蛇神是什么生肖值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看(kàn)。

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