国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海外子(zi)公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业(yè)来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成命运多桀和命运多舛的区别怎么读，命运多桀和命运多舛的区别是什么为新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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