私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向(xiàng)，一向(xiàng)备(bèi)受投资者关(guān)注。4月29日(rì)，随着A股上市(shì)公(gōng)司2022年(nián)年报(bào)和(hé)2023年(nián)一季报披(pī)露收(shōu)官，葛卫(wèi)东的最新持(chí)股动向清晰(xī)地呈现(xiàn)在投资者面(miàn)前(qián)。

　　期货(huò)日报记者梳理A股(gǔ)上市公司2022年年(nián)报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中现身。与2022年三季报(bào)相比，葛(gé)卫(wèi)东从安恒信息(xī)前十大流通股东名(míng)单中退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信(xìn)的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通(tōng)过定增入股(gǔ)）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公司前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东或前十大股东名单中。与(yǔ)2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再次(cì)出现在安恒(héng)信息前十大流通股东名单(dān)中，减持了容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐波，对(duì)兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移(yí)远通信的持股保持“按兵不(bù)动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市(shì)值约57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底(dǐ)大(dà)增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进(jìn)股安恒(héng)信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在A股上(shàng)市公司前十大流(liú)通股东或前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名单中(zhōng)，参与方式包括定增、二级市场(chǎng)买入等(děng)。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其(qí)是(shì)科技股，例如(rú)软件、半(bàn)导(dǎo)体等行(xíng)业，买入(rù)后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易(yì)创新和科(kē)大(dà)讯飞(fēi)是葛(gé)卫东(dōng)的前两(liǎng)大重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年(nián)年底(dǐ)分(fēn)别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮(fú)盈合(hé)计增加10.11亿元。由(yóu)于(yú)一季度葛卫东(dōng)对(duì)这两只股票的持仓保持不变，市值(zhí)的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年(nián)一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈(quān)，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东(dōng)便出现在科大讯飞前(qián)十(shí)大股东名单(dān)中，到2020年二季度(dù)末，持股(gǔ)数量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出(chū)峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫东开(kāi)启了减持(chí)模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个(gè)季度(dù)中(zhōng)，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作(zuò)，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科(kē)大讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉(lā)升(shēng)，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大(dà)牛股。4月初，科大(dà)讯飞(fēi)股(gǔ)价继续上行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股关(guān)口(kǒu)，触(chù)及(jí)70.10元/股(gǔ)的历(lì)史新(xīn)高(gāo)。

　　作为第二大重仓(cāng)股(gǔ)，科大讯飞是今年(nián)一(yī)季(jì)度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万(wàn)股(gǔ)科大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数量较2022年(nián)年底保持不变，但得益于今年一(yī)季度股(gǔ)价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价(jià)相比，科大讯(xùn)飞一(yī)季(jì)度业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东(dōng)的净利润与扣除非经常性损益的净利(lì)润分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分(fēn)别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方面(miàn)：第(dì)一，由(yóu)于去年(nián)12月份和今年1月(yuè)份特(tè)殊的(de)社会经济客观环境，当期无(wú)法推进(jìn)项目进程和合(hé)同签(qiān)署等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工作进(jìn)程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年(nián)被(bèi)列入美国(guó)实(shí)体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限(xiàn)施(shī)压，从供应链到相(xiāng)关(guān)的合同签署需要调整的过程(chéng)，经过去(qù)年四季度(dù)和今(jīn)年一季度的努(nǔ)力，主要(yào)调整已(yǐ)基本完成。第三(sān)，面对认知智能技(jì)术阶跃带来的重大(dà)机遇(yù)，公司依托认知智能全(quán)国(guó)重(zhòng)点实验室(shì)的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动了“1+N认(rèn)知智能大(dà)模型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于20蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗23年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目的新增投入一定程度(dù)上影(yǐng)响了蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗(le)当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对于(yú)未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基(jī)于公(gōng)司在国(guó)产(chǎn)替代(dài)和业(yè)务开(kāi)拓(tuò)上的进展，预计从(cóng)二(èr)季度开始将(jiāng)实现收入和(hé)毛利正向增(zēng)长，并有(yǒu)信心实(shí)现全(quán)年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第(dì)一大重(zhòng)仓股，也是其(qí)长期持有的股票之一，早在2018年二(èr)季度便(biàn)开始布(bù)局。截(jié)至今年一季度末，葛(gé)卫东持(chí)有1749.45万股兆易(yì)创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年(nián)年底(dǐ)没有(yǒu)变化。不过(guò)，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去年10月底(dǐ)下探两年低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆(zhào)易创(chuàng)新股价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势(shì)，今年4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年一(yī)季度，兆(zhào)易(yì)创新股价(jià)分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽(suī)然一季(jì)度兆易创新(xīn)股(gǔ)价大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今年一季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市(shì)场需求下降(jiàng)，本季(jì)度营业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储(chǔ)芯(xīn)片业(yè)务(wù)收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少3.56亿元，传(chuán)感器(qì)业务(wù)收入同(tóng)比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每(měi)只股票(piào)上都能精准出击、一(yī)击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源概念(niàn)股容百科技为(wèi)例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三季度建仓464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百(bǎi)科技股价却一(yī)路走低，去年四季(jì)度(dù)和(hé)今年一季度(dù)分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价仍未(wèi)摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年四季度和今年一季度分别减持容(róng)百科技(jì)61.19万股和(hé)16万股(gǔ)，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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