大家好，简单看一个(gè)基金经(jīng)理，把新能(néng)源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨论(lùn)一个基金经理(lǐ)，海富通(tōng)的(de)吕越超老师。

　　从其管理的海富(fù)通股票混合来看(kàn)，截(jié)至去年年(nián)底(dǐ)，持仓(cāng)基本为(wèi)新能源板块股票。

　　结果(guǒ)到了今年一(yī)季度末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富通股(gǔ)票混(hùn)合外(wài)，其他三只(zhǐ)产(chǎn)品也(yě)基(jī)本(běn)重(zhòng)仓了AI板(bǎn)块。

　　丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字alt="是真(zhēn)的！有基(jī)金经(jīng)理清仓(cāng)新能源，梭(suō)哈AI了(le)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612854.png">

　　吕越超在(zài)一季报(bào)称，在一季度的操作中，本基(jī)金总体把握住了市场的节(jié)奏变化和结构转换，降低(dī)了新能(néng) 源板(bǎn)块的(de)配置权重，较好地(dì)把握了 TMT 板(bǎn)块的投资机会(huì)，组合调整(zhěng)取得了明显的超额收(shōu)益(yì)。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代(dài)表的传统实体行业正在被市场(chǎng)一部分“聪(cōng)明钱”定价(jià)，后(hòu)续可能成(chéng)为市场最有持续性的一条结构(gòu)主线。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，海富通股票混(hùn)合今年以(yǐ)来涨了14％，其他(tā)三只产品(pǐn)今年以(yǐ)来(lái)均取(qǔ)得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么(me)走？

　　中信(xìn)证券认为，AI主题板块在短(duǎn)期高度依赖交易，阶段性失去靠(kào)配置(zhì)获取超额回报的特(tè)征(zhēng)。TMT板块成交占全(quán)市场(chǎng)比重(zhòng)超(chāo)40％的天数已累(lèi)计(jì)达到22天，上一次(cì)出(chū)现持续成交占(zhàn)比超过40％的板块是2021年7月底的(de)电力设备及新能(néng)源，持(chí)续约28个交易日，在(zài)此期间新能(néng)源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报(bào)率为+8.8％，最(zuì)低累计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现出类似特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚钱。过(guò)去(qù)两周(zhōu)，科创芯(xīn)片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别(bié)出现过6次、6次(cì)和5次单日涨幅超过2％的行情，最大(dà)单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌(diē)幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主(zhǔ)题ETF在内，平均(jūn)跌(diē)幅(fú)达到-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计(jì)成交了5.41万亿元，但(dàn)总市值(zhí)反(fǎn)而减(jiǎn)少了6717亿元(yuán)，较4月第一周降低(dī)约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了结”四波行情，春(chūn)季躁动后往(wǎng)往会有(yǒu)一波明显的调(diào)整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面(miàn)对这(zhè)种调整，逢低加仓是最佳策略，因为往往(wǎng)后(hòu)续盛(shèng)夏(xià)攻势大概率创新(xīn)高。如果今年在业(yè)绩披露期结束后，随(suí)着AI+/数字经济(jì)/自主可控等大(dà)产业趋(qū)势(shì)以政府(fǔ)支持力度进(jìn)一步(bù)加大、资(zī)本(běn)开支增加(jiā)、订单增加和产品销量业绩的改善逐渐被市场所确定(dìng)，则(zé)TMT将会重回上(shàng)行(xíng)趋势，进(jìn)入(rù)盛夏攻势。

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