金融界5月(yuè)15日消息(xī) 主题行(xíng)情“中特(tè)估”的衍生(shēng)升级版本——“金特估”来(lái)了！

　　午后(hòu)上证报发布(bù)一则重(zhòng)磅消息(xī)，再次点燃了“中特估”概(gài)念股的(de)情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所(suǒ)主办(bàn)、工商银行承(chéng)办(bàn)的“沪市金融(róng)业专题座谈(tán)会”将在本周三召开。此次会议讨(tǎo)论的重要内容为“在服务(wù)中国式现代化中促进(jìn)金(jīn)融业估值(zhí)提升和高质量发展”。参会机(jī)构(gòu)包括银行、保险(xiǎn)、基金和(hé)券(quàn)商人(rén)士(shì)。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷认(rèn)为(wèi)这是“中特估”概念的升级版本(běn)，资金疯抢金融股，大金融板块开(kāi)启(qǐ)加速(sù)键，券商、保险、银行股(gǔ)等都有(yǒu)出色表现。

　　券商方面，光大(dà)证券触一(yī)度及涨停丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里，收盘大涨超过8%，华林(lín)证券、哈投(tóu)股份等(děng)涨超4%，

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　　保险(xiǎn)方(fāng)面，万亿级(jí)市值的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨(zhǎng)超过9%，创阶(jiē)段新(xīn)高，中国平安涨近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有四大(dà)行午(wǔ)后集体翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在(zài)大金融板块的集(jí)体发威下，上证综指午后(hòu)迅(xùn)速翻红，深成指和创业(yè)板一路高奏凯歌(gē)。最终收盘，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点(diǎn)，创业(yè)板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构(gòu)间看(kàn)法并不相同 中信证券：主(zhǔ)题交(jiāo)易顶(dǐng)峰已(yǐ)过

　　对于(yú)中特估的后续走势，机(jī)构之间的看法并不相(xiāng)同(tóng)，

　　对此中金策略指出，部分高分(fēn)红(hóng)国(guó)企标的(de)近期显著盘整是(shì)对短期交易扩散(sàn)过(guò)快过(guò)多，股息支付能力相对较弱板(bǎn)块(kuài)（如部分金融(róng)）做出的正常反应，而并非意(yì)味着整体高分红国企投资主题(tí)的结束(shù)。

　　光大证券也指出，当前(qián)“中特估”主题的安全(quán)边际和性价比仍相(xiāng)对较高，未来随着(zhe)经济(jì)的逐步复苏(sū)，“中特估”主题(tí)行(xíng)情(qíng)或仍具有较(jiào)强的(de)持(chí)续性。从估值和交易(yì)拥挤度来看(kàn)，当(dāng)前“中特估”主题(tí)的(de)安(ān)全边际和(hé)性价(jià)比(bǐ)仍相对(duì)较高。

　　但是中信证券则看(kàn)法相对偏空(kōng)。中信(xìn)证券研报表示，AI主题(tí)和“中特(tè)估”主题(tí)在4月中(zhōng)旬以来先后步入了(le)热(rè)度很高、波动很大但是区间回(huí)报不(bù)明显的阶段，表现出典(diǎn)型的(de)板块内部博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募(mù)基金新(xīn)发继续低迷，4月新(xīn)发规(guī)模为232.2亿(yì)元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿(yì)元，未见好转(zhuǎn)。配(pèi)置型外资(zī)在4月(yuè)净流(liú)出(chū)24.4亿(yì)元，是继(jì)去年10月以来首次单月(yuè)净(jìng)流出，5月截至(zhì)12日(rì)恢(huī)复净流入75.8亿元，但较(jiào)前(qián)3个月的(de)平均水平仍有较大差距。在缺乏持续增量(liàng)机构资金的情况下，A股存量博弈特(tè)征(zhēng)已(yǐ)演绎到(dào)极致，涨幅仅与(yǔ)机(jī)构(gòu)持仓有(yǒu)关。

　　中(zhōng)信(xìn)证券研报(bào)表示，疫后经济全面系统性恢(huī)复是渐进(jìn)和渐次的过(guò)程，飞(fēi)轮重新旋转需要时间和(hé)耐心(xīn)，主题交(jiāo)易是(shì)过高的经济预期下(xià)修(xiū)过程中的(de)阶段性产物(wù)，过度博弈降低(dī)了市场定价的有效性，但也提高(gāo)了业绩驱动策略的(de)潜在回报，主题交易的顶峰已过，重(zhòng)回(huí)低位业绩(jì)驱动板块。

　　基金经理：中特估(gū)我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方(fāng)研(yán)究相比，有(yǒu)买方更加激进(jìn)。据券(quàn)商(shāng)中国(guó)报道，有(yǒu)基金经理(lǐ)直言，中特估龙头在(zài)连续涨停(tíng)后已出现短期泡(pào)沫化，他一股也不(bù)想(xiǎng)要。

　　该基金经理(lǐ)表示(shì)许(xǔ)多中(zhōng)特估(gū)的龙头股在当(dāng)前位置对(duì)他而言没有配置的吸引(yǐn)力，尽管从估值(zhí)的角(jiǎo)度而(ér)言许多市场参与(yǔ)者可以给(gěi)出许多个继续(xù)买入中特(tè)估的(de)理由，但(dàn)当一只(zhǐ)中(zhōng)特估(gū)龙(lóng)头(tóu)股在两三个交易日内涨幅就达(dá)20%甚(shèn)至30%，意味(wèi)着资(zī)金已迫不及待在进(jìn)行抢筹码(mǎ)。从股票市场(chǎng)交易(yì)的直观(guān)判断，这代表着(zhe)资金参(cān)与(yǔ)方的(de)短期泡沫化(huà)，过高的交易拥挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在(zài)资金面，“中(zhōng)特估”有(yǒu)好消息(xī)传来。

　　仅发售了(le)短(duǎn)短7个交易(yì)日，5月13日华泰柏瑞中证(zhèng)央企(qǐ)红利ETF发布公告(gào)称，该(gāi)基金(jīn)累计有效认购申请(qǐng)份额总额超(chāo)过20亿份发(fā)行上(shàng)限，基金管理人将启动(dòng)比例配售。

　　此外(wài)3只中证(zhèng)国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企股(gǔ)东回报ETF、招商中证(zhèng)国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股东(dōng)回报ETF于今日开售，每只产品的首募规模上限均为20亿元人(rén)民币(bì)。

　　事实(shí)上，不止新发(fā)基金(jīn)，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企(qǐ)共(gòng)赢ETF年(nián)内(nèi)资金(jīn)净(jìng)流入超过12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南方中国国(guó)企ETF年(nián)内资金净流入也(yě)逼(bī)近10亿(yì)元，规模增幅更是高达(dá)24.75倍，成为今年全市(shì)场规模增长倍数最高的(de)ETF。

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