一季(jì)度，以电影(yǐng)《大空头(tóu)》闻名的(de)迈克(kè)尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿里巴(bā)巴两只中概股已经成为(wèi)其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两(liǎng)只(zhǐ)头(tóu)寸，占其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅(jǐn)在地缘(yuán)政治风险中持续看好中概(gài)互(hù)联网公司持续的(de)估值(zhí)修复，也显(xiǎn)示出(chū)对中国消(xiāo)费和经济(jì)复苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨(jù)头

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆(nì)向投资而(ér)闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年(nián)代中期大举押注(zhù)房(fáng)地产泡沫后在润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素金(jīn)融危机时期一举成名。他还(hái)因在游戏驿站成为热门(mén)股之前押(yā)注该公(gōng)司(sī)而闻名，去(qù)年还做(zuò)空(kōng)了埃(āi)隆·马斯克(kè)的特斯拉(lā)和“木头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概的逆向投资(zī)从(cóng)2022年四季度(dù)开始。随着疫情管控优(yōu)化和中国经济复苏(sū)，今年一季度(dù)，巴里继续增持(chí)阿里巴巴(bā)和京东，其持有(yǒu)的京(jīng)东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报(bào)告显(xiǎn)示，Scion第(dì)一季增(zēng)持京(jīng)东(dōng)17.5万股，这在其(qí)投(tóu)资组合(hé)中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)1097.3万美(měi)元，持股市值第一(yī)。该对冲基(jī)金还(hái)增持阿里(lǐ)巴巴(bā)5万股，在投资组(zǔ)合中(zhōng)占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股(gǔ)市值第(dì)二。

　　自(zì)二(èr)季度以来，两大电商股的走势并没有完全逆转(zhuǎn)，但近(jìn)期电商(shāng)股价(jià)走势已(yǐ)经显示出积极趋(qū)势，尤其是京东一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈(yíng)和管理层积极的表(biǎo)态，更加(jiā)激(jī)发了(le)市场的信心。

　　大空头对全(quán)球消费复苏的(de)信心也(yě)反(fǎn)映在对美国大型(xíng)珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组(zǔ)合9％，成为其第一季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入地(dì)区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴里大举买入(rù)银行股的(de)时机(jī)。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使地区银行的(de)客户(hù)纷纷(fēn)润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素提取存款。挤兑潮加剧了人(rén)们对银行进一步倒闭(bì)的担忧，引发(fā)银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融(róng)危机和(hé)信贷(dài)紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名(míng)的投资者上个季度增持了(le)第一共(gòng)和银(yín)行、西太平(píng)洋合众银(yín)行、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行的股(gǔ)份(fèn)。他还购买了其他金融股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没(méi)有立即走(zǒu)出漩(xuán)涡。根据监管备(bèi)案文件， Scion在(zài)第一季末购入15万股(gǔ)第(dì)一共和银(yín)行股票，价值(zhí)约200万美元。 第一共和银行股价今年以(yǐ)来下跌超(chāo)过97％。随后，纽约(yuē)证券交易所表示， 将启动第一共(gòng)和银行的股票退市程(chéng)序，这家银行在(zài)被摩根大(dà)通收购其(qí)大部分资产(chǎn)之前(qián)已被(bèi)监管机构接管。

　　其它一些地区银行股的(de)股价(jià)也仍(réng)深幅下(xià)跌。Scion还(hái)购买了(le)25万股(gǔ)西太(tài)平洋合众银行，随着(zhe)银行(xíng)业(yè)陷入更广泛动荡，该(gāi)股股价今年已下跌近77％。

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