国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的(de)前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。<匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么/p>

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估值下有足(zú)够(gòu)的(de)安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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