国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产(chǎn)的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第(dì)一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个(gè)季度(dù)对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和(hé)公信(乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的(de)安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队(duì)具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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